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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 179.00 | 1 771.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 371.00 | 120 179.00 | 9 192.00 | 129 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 316.00 | 120 179.00 | 45 137.00 | 165 316.00 |
CU Autres participations | 125 990.00 | 120 000.00 | 5 990.00 | 125 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DG Autres réserves | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 715.00 | | | -96 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 715.00 | | | -96 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 421.00 | | 2 950.00 | 126 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 421.00 | | 1 000.00 | 126 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 185.00 | 9 754.00 | 1 431.00 | 11 185.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |