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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 421.00 | 40 000.00 | 17 421.00 | 57 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 001.00 | 40 000.00 | 70 001.00 | 110 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 55 990.00 | 40 000.00 | 15 990.00 | 55 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 786.00 | -2 375.00 | | -3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | -1 409.00 | | -6 616.00 |
DL TOTAL (I) | -3 142.00 | 3 474.00 | | -3 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | 87.00 | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 084.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | 28 201.00 | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 143.00 | 30 372.00 | | 73 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 001.00 | 33 846.00 | | 70 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 143.00 | 30 372.00 | | 73 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900.00 | 119 001.00 | | 3 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517.00 | 120 411.00 | | 10 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | -1 409.00 | | -6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 615.00 | 41 184.00 | 1 431.00 | 42 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |