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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 421.00 | 40 000.00 | 17 421.00 | 57 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | -4 081.00 | | -4 081.00 | -4 081.00 |
CF Disponibilités | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 846.00 | 40 000.00 | 33 846.00 | 73 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 990.00 | 40 000.00 | 15 990.00 | 55 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | | 94 338.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409.00 | -96 714.00 | | -1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474.00 | 4 884.00 | | 3 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 297.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 201.00 | 23 831.00 | | 28 201.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 40 252.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 846.00 | 45 136.00 | | 33 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 40 253.00 | | 30 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 315.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 856.00 | 315.00 | | 81 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 856.00 | -315.00 | | -73 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 001.00 | 101 400.00 | | 119 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 411.00 | 198 115.00 | | 120 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409.00 | -96 714.00 | | -1 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 371.00 | | 10 000.00 | 129 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 57 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 950.00 | 57 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 421.00 | | 10 000.00 | 127 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 973.00 | 1 152.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 973.00 | 1 152.00 | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 80 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 80 000.00 | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580.00 | 4 149.00 | 1 431.00 | 5 580.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |