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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 3 191.00 | 5 106.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 2 514.00 | 1 099.00 | 3 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 992.00 | 6 395.00 | 45 598.00 | 51 992.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 622.00 | 6 395.00 | 83 228.00 | 89 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 864.00 | 24 192.00 | | 25 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 1 672.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 42 075.00 | 31 364.00 | | 42 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 8 960.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 3 918.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 10 638.00 | | 23 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 5 886.00 | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 547.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 153.00 | 30 949.00 | | 41 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 228.00 | 62 313.00 | | 83 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 153.00 | 30 949.00 | | 41 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 727.00 | 2 155.00 | 125 882.00 | 123 727.00 |
FG Production vendue services | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 934.00 | 2 155.00 | 174 089.00 | 171 934.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 107.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 134.00 | 157 409.00 | | 174 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 424.00 | 155 737.00 | | 163 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | 1 672.00 | | 10 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 563.00 | | 5 612.00 | 47 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 51 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 11 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 5 442.00 | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | 170.00 | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 1 169.00 | 1 183.00 | 6 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718.00 | 1 169.00 | 1 183.00 | 5 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080.00 | 4 580.00 | 500.00 | 5 080.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 441.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | 2 026.00 | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 11 876.00 | 12 630.00 | | 11 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 148.00 | 16 796.00 | | 16 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | 2 706.00 | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 579.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | 1 020.00 | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 146.00 | 31 407.00 | | 34 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 132.00 | 18 424.00 | | 19 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 157.00 | 34 158.00 | | 32 157.00 |