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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 296.00 | 14 458.00 | 9 838.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 7 155.00 | 7 012.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 472.00 | 21 613.00 | 55 859.00 | 77 472.00 |
BT Marchandises | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | 935.00 | 3 496.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 728.00 | 935.00 | 55 793.00 | 56 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 200.00 | 22 548.00 | 111 652.00 | 134 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 936.00 | 53 720.00 | | 66 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 13 216.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 75 257.00 | 72 436.00 | | 75 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | 5 819.00 | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 5 252.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 12 728.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | 14 965.00 | | 17 016.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 1 534.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 394.00 | 40 299.00 | | 36 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 652.00 | 112 734.00 | | 111 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 2 332.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 005.00 | 259 420.00 | | 252 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 183.00 | 246 204.00 | | 249 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | 13 216.00 | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 7 371.00 | 4 282.00 | 18 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 7 371.00 | 3 592.00 | 17 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681.00 | 6 181.00 | 500.00 | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |