| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 479.00 | 12 064.00 | 14 415.00 | 26 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 5 769.00 | 7 891.00 | 13 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 902.00 | 18 524.00 | 61 378.00 | 79 902.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | 1 015.00 | 1 819.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 371.00 | 1 015.00 | 51 356.00 | 52 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 273.00 | 19 539.00 | 112 734.00 | 132 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 720.00 | 42 249.00 | | 53 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | 11 471.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 72 436.00 | 59 220.00 | | 72 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819.00 | 11 938.00 | | 5 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 8 381.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 9 265.00 | | 12 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 6 297.00 | | 14 965.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 1 361.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 299.00 | 37 243.00 | | 40 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 734.00 | 96 462.00 | | 112 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 820.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -306.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 1 818.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 420.00 | 205 031.00 | | 259 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 204.00 | 193 559.00 | | 246 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 216.00 | 11 471.00 | | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 973.00 | 6 551.00 | | 11 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 6 551.00 | | 11 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969.00 | 3 469.00 | 500.00 | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |