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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 218.00 | 1 682.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 708.00 | 28 544.00 | 158 164.00 | 186 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 473.00 | 33 761.00 | 1 404 712.00 | 1 438 473.00 |
BT Marchandises | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 037.00 | | 385 037.00 | 385 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 510.00 | 33 761.00 | 1 789 749.00 | 1 823 510.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 176.00 | 327 123.00 | | 430 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 218.00 | 133 053.00 | | 146 218.00 |
DL TOTAL (I) | 796 394.00 | 680 176.00 | | 796 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 620.00 | 733 220.00 | | 708 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 058.00 | 104 361.00 | | 103 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 173 016.00 | | 133 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 44 025.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 842.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 355.00 | 1 055 463.00 | | 993 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 749.00 | 1 735 638.00 | | 1 789 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 147.00 | | 1 529 147.00 | 1 529 147.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 147.00 | | 1 529 147.00 | 1 529 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 805.00 | 52 040.00 | | 50 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 545.00 | 1 504 720.00 | | 1 575 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 326.00 | 1 371 667.00 | | 1 429 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 218.00 | 133 053.00 | | 146 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 807.00 | | 191 166.00 | 1 277 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 438 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 186 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | 6 900.00 | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | | 180 566.00 | 36 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 3 700.00 | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | 28 553.00 | 30 500.00 | 35 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 23 336.00 | 30 500.00 | 35 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 522.00 | 113 723.00 | 456 285.00 | 708 522.00 |
VI Groupe et associés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
VP Divers | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 532.00 | 63 672.00 | 3 860.00 | 67 532.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 355.00 | 398 556.00 | 456 285.00 | 993 355.00 |