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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 708.00 | 74 720.00 | 111 988.00 | 186 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 723.00 | 81 620.00 | 1 358 103.00 | 1 439 723.00 |
BT Marchandises | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CF Disponibilités | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 450.00 | | 427 450.00 | 427 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 173.00 | 81 620.00 | 1 785 553.00 | 1 867 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 670 126.00 | 546 394.00 | | 670 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 146.00 | 153 731.00 | | 158 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 272.00 | 920 126.00 | | 1 048 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 475.00 | 594 892.00 | | 479 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | 112 274.00 | | 52 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 661.00 | 136 473.00 | | 160 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | 55 657.00 | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 850.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 281.00 | 900 145.00 | | 737 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 553.00 | 1 820 271.00 | | 1 785 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 973.00 | | 750.00 | 1 438 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 900.00 | | | 1 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 750.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 601.00 | 23 019.00 | | 58 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 23 019.00 | | 51 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 375.00 | 91 034.00 | 359 005.00 | 479 375.00 |
VI Groupe et associés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 424.00 | | | 115 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 281.00 | 348 940.00 | 359 005.00 | 737 281.00 |