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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 708.00 | 51 701.00 | 135 007.00 | 186 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 973.00 | 58 601.00 | 1 380 372.00 | 1 438 973.00 |
BT Marchandises | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 899.00 | | 439 899.00 | 439 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 872.00 | 58 601.00 | 1 820 271.00 | 1 878 872.00 |
CU Autres participations | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 394.00 | 430 176.00 | | 546 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 731.00 | 146 218.00 | | 153 731.00 |
DL TOTAL (I) | 920 126.00 | 796 394.00 | | 920 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 892.00 | 708 620.00 | | 594 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 274.00 | 103 058.00 | | 112 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 133 003.00 | | 136 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 657.00 | 47 831.00 | | 55 657.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 843.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 145.00 | 993 355.00 | | 900 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 271.00 | 1 789 749.00 | | 1 820 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 771.00 | 398 556.00 | | 420 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 473.00 | | 500.00 | 1 438 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 900.00 | | | 1 246 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 708.00 | | | 186 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | 500.00 | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 24 840.00 | | 33 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | 1 682.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 23 158.00 | | 28 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 799.00 | 115 424.00 | 440 342.00 | 594 799.00 |
VI Groupe et associés | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 105.00 | 61 245.00 | 3 860.00 | 65 105.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 146.00 | 420 771.00 | 440 342.00 | 900 146.00 |