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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 67.00 | 158.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 705.00 | 134.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 9 751.00 | 3 714.00 | 13 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349.00 | 10 523.00 | 10 826.00 | 21 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 334.00 | 13 656.00 | 701 678.00 | 715 334.00 |
BZ Autres créances | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
CF Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 616.00 | 13 656.00 | 935 960.00 | 949 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 965.00 | 24 179.00 | 946 786.00 | 970 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 800.00 | 49 800.00 | | 108 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 261.00 | 22 147.00 | | 22 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 887.00 | 59 115.00 | | 85 887.00 |
DL TOTAL (I) | 225 749.00 | 139 861.00 | | 225 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 691.00 | 5 800.00 | | 10 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 630.00 | 132 820.00 | | 423 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 444.00 | 169 662.00 | | 271 444.00 |
EA Autres dettes | 15 272.00 | 14 308.00 | | 15 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 038.00 | 349 011.00 | | 721 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 786.00 | 488 872.00 | | 946 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 038.00 | 349 011.00 | | 721 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 256.00 | | 1 502 256.00 | 1 502 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 256.00 | | 1 502 256.00 | 1 502 256.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | 2 105.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 1 309.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 1 309.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | -1 309.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 15 404.00 | | 27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 464.00 | 913 270.00 | | 1 506 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 577.00 | 854 156.00 | | 1 420 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 887.00 | 59 115.00 | | 85 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 840.00 | 11 080.00 | | 15 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 025.00 | | 2 325.00 | 19 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | 2 100.00 | 12 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 669.00 | 1 853.00 | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 1 786.00 | | 8 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 630.00 | 423 630.00 | | 423 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 698 995.00 | | | 698 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 492.00 | 894 671.00 | 6 821.00 | 901 492.00 |
VW T.V.A. | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 038.00 | 721 038.00 | | 721 038.00 |