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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919.00 | 896.00 | 23.00 | 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 704.00 | 15 044.00 | 4 660.00 | 19 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 688.00 | 16 165.00 | 31 524.00 | 47 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 706.00 | 42 775.00 | 1 218 931.00 | 1 261 706.00 |
BZ Autres créances | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CF Disponibilités | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 170.00 | 42 775.00 | 1 512 396.00 | 1 555 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 858.00 | 58 939.00 | 1 543 919.00 | 1 602 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 800.00 | 151 800.00 | | 301 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 202.00 | 23 149.00 | | 27 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 629.00 | 154 053.00 | | 185 629.00 |
DL TOTAL (I) | 565 431.00 | 379 802.00 | | 565 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | 48 715.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 862.00 | 469 545.00 | | 684 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 815.00 | 223 678.00 | | 237 815.00 |
EA Autres dettes | 25 534.00 | 112 687.00 | | 25 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 488.00 | 854 625.00 | | 978 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 919.00 | 1 234 426.00 | | 1 543 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 488.00 | 854 625.00 | | 978 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 267.00 | 9 692.00 | 2 560 958.00 | 2 551 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 267.00 | 9 692.00 | 2 560 958.00 | 2 551 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | 4 876.00 | | 5 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 272.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 1 272.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -1 272.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | 60 165.00 | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 572.00 | 2 774 133.00 | | 2 567 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 943.00 | 2 620 080.00 | | 2 381 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 629.00 | 154 053.00 | | 185 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 909.00 | 18 311.00 | | 50 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 481.00 | | 55 007.00 | 24 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 800.00 | 26 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 47 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | | 3 187.00 | 17 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 51 820.00 | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 3 123.00 | | 13 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 3 123.00 | | 12 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 862.00 | 684 862.00 | | 684 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 706.00 | | | 1 261 706.00 |
VB T. V. A. | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 535.00 | 1 500 535.00 | | 1 500 535.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 488.00 | 978 488.00 | | 978 488.00 |