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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 11 978.00 | 4 618.00 | 16 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 481.00 | 13 042.00 | 11 439.00 | 24 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 056.00 | 42 775.00 | 736 281.00 | 779 056.00 |
BZ Autres créances | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
CF Disponibilités | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 762.00 | 42 775.00 | 1 222 987.00 | 1 265 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 243.00 | 55 817.00 | 1 234 426.00 | 1 290 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 800.00 | 108 800.00 | | 151 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 149.00 | 22 261.00 | | 23 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 053.00 | 85 887.00 | | 154 053.00 |
DL TOTAL (I) | 379 802.00 | 225 749.00 | | 379 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 715.00 | 10 691.00 | | 48 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 545.00 | 423 630.00 | | 469 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 678.00 | 271 444.00 | | 223 678.00 |
EA Autres dettes | 112 687.00 | 15 272.00 | | 112 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 625.00 | 721 038.00 | | 854 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 426.00 | 946 786.00 | | 1 234 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 625.00 | 721 038.00 | | 854 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 580.00 | | 2 755 580.00 | 2 755 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 580.00 | | 2 755 580.00 | 2 755 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 775.00 | |
GE Autres charges | | | 13 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 4 127.00 | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 974.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 974.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -974.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 165.00 | 27 329.00 | | 60 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 133.00 | 1 506 464.00 | | 2 774 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 080.00 | 1 420 577.00 | | 2 620 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 053.00 | 85 887.00 | | 154 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 311.00 | 15 840.00 | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 349.00 | | 3 132.00 | 21 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | | 3 132.00 | 14 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 2 519.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 158.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | 2 361.00 | | 10 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 656.00 | 42 775.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 656.00 | 42 775.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 656.00 | 42 775.00 | 13 656.00 | 13 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 775.00 | 13 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 545.00 | 469 545.00 | | 469 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 779 056.00 | | | 779 056.00 |
VB T. V. A. | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
VI Groupe et associés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 156.00 | 1 060 156.00 | | 1 060 156.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 625.00 | 854 625.00 | | 854 625.00 |