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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 886.00 | | 612 886.00 | 612 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 660.00 | | 1 420 660.00 | 1 420 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 829 436.00 | | 829 436.00 | 829 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 477.00 | | 870 477.00 | 870 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 137.00 | | 2 291 137.00 | 2 291 137.00 |
CU Autres participations | 807 774.00 | | 807 774.00 | 807 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 175 628.00 | 745 200.00 | | 1 175 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 912.00 | 430 427.00 | | 568 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 840.00 | 1 604 928.00 | | 2 173 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321.00 | 3 026.00 | | 8 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | 42 984.00 | | 59 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 4 067.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 296.00 | 58 765.00 | | 117 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 137.00 | 1 663 693.00 | | 2 291 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 674.00 | | 340 674.00 | 340 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 674.00 | | 340 674.00 | 340 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 550.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 270.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 17 557.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 904.00 | 765 216.00 | | 969 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 992.00 | 334 789.00 | | 400 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 912.00 | 430 427.00 | | 568 912.00 |