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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 317.00 | | 689 317.00 | 689 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 091.00 | | 1 497 091.00 | 1 497 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 059 434.00 | | 2 059 434.00 | 2 059 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 262.00 | | 2 452 262.00 | 2 452 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 354.00 | | 3 949 354.00 | 3 949 354.00 |
CU Autres participations | 807 774.00 | | 807 774.00 | 807 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 2 476 661.00 | 1 744 540.00 | | 2 476 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 619.00 | 882 120.00 | | 935 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 581.00 | 3 055 961.00 | | 3 841 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 442.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 144.00 | 6 144.00 | | 51 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 255.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 74 510.00 | | 53 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 369.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 202.00 | 84 723.00 | | 109 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 783.00 | 3 140 685.00 | | 3 950 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 202.00 | 84 723.00 | | 109 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 019.00 | | 415 019.00 | 415 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 591.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 426.00 | | | -19 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 11 244.00 | | 18 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 327.00 | 1 286 550.00 | | 1 369 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 707.00 | 404 429.00 | | 433 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 619.00 | 882 120.00 | | 935 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 182.00 | | 1 068 365.00 | 1 440 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 456.00 | 1 497 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 456.00 | 1 497 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 182.00 | | 1 068 365.00 | 1 440 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 318.00 | 689 318.00 | | 689 318.00 |
UX Autres créances clients | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 145.00 | 782 145.00 | | 782 145.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |