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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 756 846.00 | | 756 846.00 | 756 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 620.00 | | 1 564 620.00 | 1 564 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 346 180.00 | | 2 346 180.00 | 2 346 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 859.00 | | 2 774 859.00 | 2 774 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 479.00 | | 4 339 479.00 | 4 339 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 846.00 | | | 756 846.00 |
CU Autres participations | 807 774.00 | | 807 774.00 | 807 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 3 412 281.00 | 2 476 662.00 | | 3 412 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 228.00 | 935 620.00 | | 433 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 809.00 | 3 841 581.00 | | 4 274 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 376.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715.00 | 49 715.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 3 578.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 53 687.00 | | 57 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 416.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 670.00 | 107 773.00 | | 64 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 479.00 | 3 949 354.00 | | 4 339 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 670.00 | 107 773.00 | | 64 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 999.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | -2 482.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 12 924.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 19 426.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -19 426.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 18 412.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 663.00 | 1 369 327.00 | | 830 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 435.00 | 433 708.00 | | 397 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 228.00 | 935 620.00 | | 433 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 092.00 | | 67 528.00 | 1 497 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 092.00 | | 67 528.00 | 1 497 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 756 846.00 | 756 846.00 | | 756 846.00 |
UX Autres créances clients | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 525.00 | 885 525.00 | | 885 525.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |