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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 710.00 | 2 550.00 | 2 160.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477.00 | 3 316.00 | 2 160.00 | 5 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BT Marchandises | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 842.00 | 4 790.00 | 428 051.00 | 432 842.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 681.00 | 4 790.00 | 574 890.00 | 579 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 158.00 | 8 107.00 | 577 051.00 | 585 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 511.00 | | | 470 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 171.00 | | | 487 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 051.00 | | | 577 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 840.00 | | | 486 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 037.00 | 10 100.00 | 1 518 137.00 | 1 508 037.00 |
FD Production vendue biens | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
FG Production vendue services | 12 070.00 | 650.00 | 12 720.00 | 12 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 349.00 | 10 750.00 | 1 695 099.00 | 1 684 349.00 |
FM Production stockée | | | 7 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 908.00 | | | 1 702 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 680.00 | | | 1 684 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 750.00 | | 2 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 750.00 | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 511.00 | 470 511.00 | | 470 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 422 267.00 | | | 422 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 772.00 | 462 772.00 | | 462 772.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 840.00 | 486 840.00 | | 486 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
ST Autres comptes | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 705.00 | | | 201 705.00 |