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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 4 616.00 | 30 383.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 9 141.00 | 16 625.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 799.00 | 660.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 226.00 | 17 557.00 | 47 668.00 | 65 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
BT Marchandises | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 261.00 | 8 783.00 | 641 478.00 | 650 261.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 732.00 | 8 783.00 | 966 949.00 | 975 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 959.00 | 26 340.00 | 1 014 618.00 | 1 040 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 146.00 | | | 865 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 534.00 | | | 889 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 618.00 | | | 1 014 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 534.00 | | | 889 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 226.00 | | 25 000.00 | 40 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 25 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 596.00 | 9 961.00 | | 7 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 4 211.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 5 000.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 750.00 | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 146.00 | 865 146.00 | | 865 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 639 685.00 | 639 685.00 | | 639 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 520.00 | 679 520.00 | | 679 520.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 534.00 | 889 534.00 | | 889 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
ST Autres comptes | 244 060.00 | | | 244 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
YT Sous‐traitance | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 782.00 | | | 291 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 989.00 | | | 352 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |