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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 405.00 | 9 594.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 4 141.00 | 21 625.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 049.00 | 1 410.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 226.00 | 7 596.00 | 32 629.00 | 40 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BT Marchandises | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 622.00 | 8 783.00 | 740 839.00 | 749 622.00 |
BZ Autres créances | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CF Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 987.00 | 8 783.00 | 990 204.00 | 998 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 214.00 | 16 379.00 | 1 022 834.00 | 1 039 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
DL TOTAL (I) | 132 047.00 | | | 132 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 764.00 | | | 824 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 787.00 | | | 890 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 834.00 | | | 1 022 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 806.00 | | | 866 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477.00 | | 35 000.00 | 5 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 40 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 4 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | | 25 000.00 | 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316.00 | 4 530.00 | 250.00 | 3 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 3 375.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 750.00 | 250.00 | 2 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 790.00 | 3 992.00 | | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 3 992.00 | | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 790.00 | 3 992.00 | | 4 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 764.00 | 824 764.00 | | 824 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UX Autres créances clients | 739 047.00 | | | 739 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 529.00 | 792 529.00 | | 792 529.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 806.00 | 866 806.00 | | 866 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
ST Autres comptes | 226 477.00 | | | 226 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YT Sous‐traitance | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 279.00 | | | 333 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 961.00 | | | 335 961.00 |