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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 11 855.00 | 4 401.00 | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 559.00 | 72 304.00 | 30 256.00 | 102 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 864.00 | 84 159.00 | 980 706.00 | 1 064 864.00 |
BT Marchandises | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 617.00 | 84 159.00 | 1 218 458.00 | 1 302 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 407.00 | 178 580.00 | | 220 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | 41 827.00 | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 346 227.00 | 302 907.00 | | 346 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 940.00 | 644 420.00 | | 558 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 874.00 | 139 878.00 | | 149 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 359.00 | 92 408.00 | | 132 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 26 299.00 | | 29 766.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 4 978.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 231.00 | 907 982.00 | | 872 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 458.00 | 1 210 889.00 | | 1 218 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 703.00 | 907 982.00 | | 401 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 366.00 | 46 802.00 | 1 152 168.00 | 1 105 366.00 |
FG Production vendue services | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 740.00 | 46 802.00 | 1 208 541.00 | 1 161 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 134.00 | 19 984.00 | | 22 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 8 837.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 744.00 | 1 231 870.00 | | 1 230 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 424.00 | 1 190 043.00 | | 1 187 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 320.00 | 41 827.00 | | 43 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 569.00 | | 15 295.00 | 1 049 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 520.00 | | 15 295.00 | 115 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 532.00 | 12 626.00 | | 71 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | 12 626.00 | | 71 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 970.00 | 87 442.00 | 372 350.00 | 557 970.00 |
VI Groupe et associés | 149 874.00 | 149 874.00 | | 149 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 231.00 | 401 703.00 | 372 350.00 | 872 231.00 |