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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 145.00 | 6 855.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 411.00 | 25 644.00 | 10 767.00 | 36 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 092.00 | 120 313.00 | 18 778.00 | 139 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 552.00 | 151 102.00 | 970 450.00 | 1 121 552.00 |
BT Marchandises | 178 112.00 | | 178 112.00 | 178 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 120.00 | | 298 120.00 | 298 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 671.00 | 151 102.00 | 1 268 569.00 | 1 419 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 365 802.00 | 334 792.00 | | 365 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 718.00 | 31 010.00 | | 31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 480 020.00 | 448 302.00 | | 480 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 069.00 | 481 671.00 | | 409 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 403.00 | 151 798.00 | | 188 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | 110.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 127 593.00 | | 144 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 46 710.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 11 554.00 | 11 417.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 549.00 | 819 299.00 | | 788 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 569.00 | 1 267 601.00 | | 1 268 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 720.00 | | 2 831.00 | 1 118 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 671.00 | | 2 831.00 | 172 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 313.00 | 21 789.00 | | 129 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 1 715.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 20 074.00 | | 125 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 537.00 | 73 662.00 | 276 684.00 | 408 537.00 |
VI Groupe et associés | 188 403.00 | 188 403.00 | | 188 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 546.00 | 453 670.00 | 276 684.00 | 788 546.00 |