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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 715.00 | 10 285.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 384.00 | 15 104.00 | 18 280.00 | 33 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 359.00 | 88 271.00 | 50 088.00 | 138 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 792.00 | 105 090.00 | 1 012 702.00 | 1 117 792.00 |
BT Marchandises | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 108.00 | 105 090.00 | 1 290 018.00 | 1 395 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 263 727.00 | 220 407.00 | | 263 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | 43 320.00 | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 417 292.00 | 346 227.00 | | 417 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 377.00 | 558 940.00 | | 552 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 725.00 | 149 874.00 | | 137 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 132 359.00 | | 133 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 29 766.00 | | 39 480.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 1 291.00 | | 9 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 727.00 | 872 231.00 | | 872 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 018.00 | 1 218 458.00 | | 1 290 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 939.00 | 401 703.00 | | 391 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 864.00 | | 52 928.00 | 1 064 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 815.00 | | 52 928.00 | 118 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 658.00 | 70 869.00 | 296 737.00 | 551 658.00 |
VI Groupe et associés | 137 725.00 | 137 725.00 | | 137 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 386.00 | | | 533 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 499.00 | 391 711.00 | 296 737.00 | 872 499.00 |