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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 022 450.00 | 7 757 842.00 | 264 608.00 | 8 022 450.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 951.00 | 7 757 842.00 | 265 109.00 | 8 022 951.00 |
CU Autres participations | 8 022 450.00 | 7 757 842.00 | 264 608.00 | 8 022 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 370 188.00 | -7 214 145.00 | | -12 370 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 739 524.00 | -5 156 043.00 | | -9 739 524.00 |
DL TOTAL (I) | -22 072 713.00 | -12 333 188.00 | | -22 072 713.00 |
DP Provisions pour risques | 17 582 950.00 | 15 312 435.00 | | 17 582 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 582 950.00 | 15 312 435.00 | | 17 582 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 331.00 | 3 120.00 | | 72 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 4 882 487.00 | 2 145 940.00 | | 4 882 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 872.00 | 2 149 135.00 | | 4 754 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 109.00 | 5 128 382.00 | | 265 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 709 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 739 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 890.00 | -373.00 | | 49 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 415.00 | 5 155 669.00 | | 9 789 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 739 524.00 | -5 156 043.00 | | -9 739 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 595.00 | | 2 918 854.00 | 5 102 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 022 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102 595.00 | | 2 918 854.00 | 5 102 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 312 435.00 | 2 270 515.00 | 17 582 950.00 | 15 312 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 312 435.00 | 2 270 515.00 | 17 582 950.00 | 15 312 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 002.00 | 2 019 002.00 | | 2 019 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 464.00 | 2 663 464.00 | | 2 663 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |