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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 857 748.00 | 715 481.00 | 142 267.00 | 857 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
BZ Autres créances | 671 331.00 | | 671 331.00 | 671 331.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 320.00 | 300 165.00 | 672 155.00 | 972 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 069.00 | 1 015 646.00 | 814 423.00 | 1 830 069.00 |
CU Autres participations | 857 748.00 | 715 481.00 | 142 267.00 | 857 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 150 034.00 | -22 109 713.00 | | -23 150 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 745.00 | -1 040 322.00 | | -315 745.00 |
DL TOTAL (I) | -23 428 780.00 | -23 113 034.00 | | -23 428 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 842.00 | 8 165 546.00 | | 8 538 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 15 702 020.00 | 15 721 280.00 | | 15 702 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 243 202.00 | 23 889 165.00 | | 24 243 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 422.00 | 776 130.00 | | 814 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 633.00 | | | 321 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 146.00 | 7 066 556.00 | | 98 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 146.00 | 7 388 189.00 | | 98 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 146.00 | -7 199 653.00 | | -98 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 517.00 | 24 676 505.00 | | 137 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 262.00 | 25 716 827.00 | | 453 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 746.00 | -1 040 322.00 | | -315 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 893.00 | | | 955 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 145.00 | 857 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 145.00 | 857 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 893.00 | | | 955 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 955 893.00 | | 98 145.00 | 955 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 893.00 | | 98 145.00 | 955 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 893.00 | | 98 145.00 | 955 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 842.00 | 8 538 842.00 | | 8 538 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
VB T. V. A. | 671 330.00 | 671 330.00 | | 671 330.00 |
VI Groupe et associés | 15 702 020.00 | 15 702 020.00 | | 15 702 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 496.00 | 971 496.00 | | 971 496.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 243 202.00 | 24 243 202.00 | | 24 243 202.00 |