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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 955 894.00 | 852 997.00 | 102 896.00 | 955 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
BZ Autres créances | 671 235.00 | | 671 235.00 | 671 235.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 399.00 | 300 165.00 | 673 234.00 | 973 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 293.00 | 1 153 162.00 | 776 130.00 | 1 929 293.00 |
CU Autres participations | 955 894.00 | 852 997.00 | 102 896.00 | 955 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 109 713.00 | -12 370 188.00 | | -22 109 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 322.00 | -9 739 524.00 | | -1 040 322.00 |
DL TOTAL (I) | -23 113 034.00 | -22 072 713.00 | | -23 113 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 582 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 582 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 546.00 | 72 331.00 | | 8 165 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 75.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 15 721 280.00 | 4 682 467.00 | | 15 721 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 889 165.00 | 4 754 872.00 | | 23 889 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 130.00 | 265 109.00 | | 776 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 487 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 487 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 937 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 549 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 159 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 633.00 | | | 321 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 066 556.00 | | | 7 066 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 388 189.00 | | | 7 388 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199 653.00 | | | -7 199 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676 505.00 | 49 890.00 | | 24 676 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 716 827.00 | 9 789 415.00 | | 25 716 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 322.00 | -9 739 524.00 | | -1 040 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022 449.00 | | | 8 022 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 066 555.00 | 955 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066 555.00 | 955 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022 449.00 | | | 8 022 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 582 950.00 | | 17 582 950.00 | 17 582 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 757 841.00 | 6 904 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 582 950.00 | 7 757 841.00 | 24 487 794.00 | 17 582 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 546.00 | 8 165 546.00 | | 8 165 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 165.00 | | | 300 165.00 |
VB T. V. A. | 671 234.00 | | | 671 234.00 |
VI Groupe et associés | 15 721 279.00 | 15 721 279.00 | | 15 721 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 400.00 | 671 235.00 | 300 165.00 | 971 400.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 889 164.00 | 23 889 164.00 | | 23 889 164.00 |