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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 255.00 | 12 265.00 | 11 990.00 | 24 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 704.00 | 41 224.00 | 29 480.00 | 70 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 859.00 | 53 489.00 | 41 470.00 | 94 859.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | 10 000.00 | 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 123.00 | -44 192.00 | | -53 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 349.00 | -8 931.00 | | -57 349.00 |
DL TOTAL (I) | -109 372.00 | -52 023.00 | | -109 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 342.00 | 135 202.00 | | 125 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | 64 243.00 | | 23 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 075.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 842.00 | 203 889.00 | | 150 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 470.00 | 151 866.00 | | 41 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 260.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 260.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 30.00 | | 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 896.00 | 30.00 | | 41 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 064.00 | 230.00 | | -40 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887.00 | 408.00 | | 1 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 238.00 | 9 339.00 | | 59 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 349.00 | -8 931.00 | | -57 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 224.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 342.00 | 10 516.00 | 44 510.00 | 125 342.00 |
VI Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 842.00 | 36 016.00 | 44 510.00 | 150 842.00 |