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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 4 386.00 | 1 816.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 192.00 | 4 386.00 | 13 806.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 410.00 | 4 386.00 | 22 024.00 | 26 410.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -110 472.00 | -53 123.00 | | -110 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 765.00 | -57 349.00 | | -14 765.00 |
DL TOTAL (I) | -124 138.00 | -109 372.00 | | -124 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 826.00 | 125 342.00 | | 114 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | 23 700.00 | | 27 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 1 800.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 162.00 | 150 842.00 | | 146 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 024.00 | 41 470.00 | | 22 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 224.00 | 1 832.00 | | 41 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 672.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 41 896.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 219.00 | -40 064.00 | | 41 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 224.00 | 1 887.00 | | 51 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 989.00 | 59 236.00 | | 65 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 765.00 | -57 349.00 | | -14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 255.00 | | 3 937.00 | 24 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 18 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 265.00 | | 3 937.00 | 13 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 2 121.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 121.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 826.00 | 10 755.00 | 45 522.00 | 114 826.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 162.00 | 42 091.00 | 45 522.00 | 146 162.00 |