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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 5 342.00 | 860.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 192.00 | 5 342.00 | 12 850.00 | 18 192.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 609.00 | 5 342.00 | 20 266.00 | 25 609.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -125 238.00 | -110 472.00 | | -125 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | -14 765.00 | | -12 592.00 |
DL TOTAL (I) | -136 729.00 | -124 138.00 | | -136 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 071.00 | 114 826.00 | | 104 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 27 033.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 2 782.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 1 520.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 996.00 | 146 162.00 | | 156 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 266.00 | 22 024.00 | | 20 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 41 224.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | 41 219.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960.00 | 51 224.00 | | 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552.00 | 65 989.00 | | 13 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592.00 | -14 765.00 | | -12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 957.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 957.00 | | 4 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 071.00 | 11 000.00 | 46 557.00 | 104 071.00 |
VI Groupe et associés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 996.00 | 63 924.00 | 46 557.00 | 156 996.00 |