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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 661.00 | 11 160.00 | 34 500.00 | 45 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 161.00 | 11 160.00 | 37 000.00 | 48 161.00 |
BT Marchandises | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 583.00 | 2 316.00 | 57 267.00 | 59 583.00 |
BZ Autres créances | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
CF Disponibilités | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 346.00 | 2 316.00 | 453 029.00 | 455 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 507.00 | 13 477.00 | 490 030.00 | 503 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 109.00 | | | 194 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
DL TOTAL (I) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 030.00 | | | 490 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 6 207.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 6 207.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 520.00 | 9 251.00 | 211 269.00 | 220 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 174.00 | 72 565.00 | 196 609.00 | 269 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 106.00 | 173 838.00 | 211 269.00 | 385 106.00 |