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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 24 469.00 | 24 575.00 | 49 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 545.00 | 24 469.00 | 27 075.00 | 51 545.00 |
BT Marchandises | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 475.00 | 4 500.00 | 161 975.00 | 166 475.00 |
BZ Autres créances | 241 932.00 | | 241 932.00 | 241 932.00 |
CF Disponibilités | 419 358.00 | | 419 358.00 | 419 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 786.00 | 4 500.00 | 862 285.00 | 866 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 331.00 | 28 969.00 | 889 361.00 | 918 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
DL TOTAL (I) | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 201.00 | | | 501 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 361.00 | | | 889 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 734.00 | | | 226 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 545.00 | | 7 059.00 | 51 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 059.00 | 51 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 059.00 | 49 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | 7 059.00 | 49 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 6 902.00 | 97.00 | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 6 902.00 | 97.00 | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 241 933.00 | 11 410.00 | 230 523.00 | 241 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 983.00 | 184 960.00 | 233 023.00 | 417 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 920.00 | 226 734.00 | 259 186.00 | 485 920.00 |