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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 31 343.00 | 21 556.00 | 52 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 699.00 | 31 343.00 | 24 356.00 | 55 699.00 |
BT Marchandises | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 777.00 | 4 817.00 | 210 959.00 | 215 777.00 |
BZ Autres créances | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CF Disponibilités | 700 638.00 | | 700 638.00 | 700 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 777.00 | 4 817.00 | 1 027 959.00 | 1 032 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 476.00 | 36 160.00 | 1 052 315.00 | 1 088 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 059.00 | | | 387 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 227.00 | | | 228 227.00 |
DL TOTAL (I) | 616 387.00 | | | 616 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 248.00 | | | 138 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 235.00 | | | 144 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 315.00 | | | 1 052 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 545.00 | | 15 506.00 | 51 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 52 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | | 15 206.00 | 49 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 300.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 469.00 | 6 896.00 | 22.00 | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 6 896.00 | 22.00 | 24 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 611.00 | 5 362.00 | 138 249.00 | 143 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 391.00 | 137 391.00 | | 137 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 542.00 | 19 645.00 | 63 897.00 | 83 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 310.00 | 243 614.00 | 66 697.00 | 310 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 532.00 | 287 283.00 | 138 249.00 | 425 532.00 |