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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 550.00 | 550.00 | 17 000.00 | 17 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 831.00 | 15 776.00 | 2 056.00 | 17 831.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 341.00 | 16 326.00 | 20 016.00 | 36 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
072 Créances – Autres | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
084 Disponibilités | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
110 Total général Actif | 136 652.00 | 16 326.00 | 120 327.00 | 136 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 679.00 | | | 454 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 811.00 | | | 456 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
242 Autres charges externes. | 138 007.00 | | | 138 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
252 Charges sociales | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 129.00 | | | -1 129.00 |