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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 726.00 | 345.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 953.00 | 13 910.00 | 12 043.00 | 25 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449.00 | 22 549.00 | 6 900.00 | 29 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 334.00 | 37 186.00 | 22 148.00 | 59 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 791.00 | 6 146.00 | 170 645.00 | 176 791.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 764.00 | 6 146.00 | 380 618.00 | 386 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 098.00 | 43 331.00 | 402 766.00 | 446 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DH Report à nouveau | | -2 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 328.00 | 39 103.00 | | 25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 67 391.00 | 42 063.00 | | 67 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 512.00 | 85 088.00 | | 85 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 361.00 | 6 394.00 | | 85 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 76 405.00 | | 90 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 734.00 | 45 928.00 | | 57 734.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 7 518.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 399.00 | 281 332.00 | | 324 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 766.00 | 323 395.00 | | 402 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 038.00 | 274 938.00 | | 239 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 732.00 | | 1 053 732.00 | 1 053 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 732.00 | | 1 053 732.00 | 1 053 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 414.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 414.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -414.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 1 466.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 929.00 | 765 741.00 | | 1 061 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 601.00 | 726 639.00 | | 1 036 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 328.00 | 39 103.00 | | 25 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 771.00 | | 10 563.00 | 48 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 521.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 361.00 | | 10 042.00 | 45 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 048.00 | 8 138.00 | | 29 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 176.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 7 962.00 | | 28 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 146.00 | 10 976.00 | | 6 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 392.00 | 90 392.00 | | 90 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VI Groupe et associés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
VW T.V.A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |