| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 3 997.00 | 458.00 | 4 455.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 024.00 | 10 707.00 | 29 317.00 | 40 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 468.00 | 10 707.00 | 30 760.00 | 41 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | 29 072.00 | 28 089.00 | | 29 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 10 984.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 30 541.00 | 40 420.00 | | 30 541.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 693.00 | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 1 939.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 219.00 | 2 632.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 760.00 | 43 052.00 | | 30 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219.00 | 2 632.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 1 939.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538.00 | 28 755.00 | | 13 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417.00 | 17 771.00 | | 13 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 10 984.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 40 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 288.00 | 1 420.00 | | 9 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | 1 420.00 | | 9 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | 2 520.00 | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 2 461.00 | 3 517.00 | | 2 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 726.00 | 5 776.00 | | 5 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 748.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 904.00 | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 708.00 | 5 733.00 | | 2 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | 2 309.00 | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 207.00 | 11 813.00 | | 10 207.00 |