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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 652.00 | 948.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 65.00 | 2 235.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 009.00 | 717.00 | 56 292.00 | 57 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 584.00 | 717.00 | 100 867.00 | 101 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | 17 820.00 | 29 193.00 | | 17 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | -11 374.00 | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 14 290.00 | 19 168.00 | | 14 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 436.00 | 62 119.00 | | 64 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 109.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 3 657.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928.00 | 19 545.00 | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 577.00 | 85 430.00 | | 86 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 867.00 | 104 598.00 | | 100 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 141.00 | 23 311.00 | | 22 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 508.00 | | 115 508.00 | 115 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 124.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 484.00 | 124.00 | | 28 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 439.00 | -124.00 | | -8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 553.00 | 36 622.00 | | 135 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 430.00 | 47 995.00 | | 140 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878.00 | -11 373.00 | | -4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 874.00 | | 2 300.00 | 93 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 165.00 | 57 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 51 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 3 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | | 2 300.00 | 12 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 913.00 | 11 165.00 | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 913.00 | 11 165.00 | 10 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 577.00 | 22 141.00 | 64 436.00 | 86 577.00 |