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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 310.00 | 6 828.00 | 1 482.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 141.00 | 314.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 874.00 | 10 969.00 | 82 905.00 | 93 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 693.00 | | 21 694.00 | 21 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 567.00 | 10 969.00 | 104 599.00 | 115 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DH Report à nouveau | 29 193.00 | 29 072.00 | | 29 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374.00 | 121.00 | | -11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 168.00 | 30 541.00 | | 19 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 198.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 545.00 | 21.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 430.00 | 219.00 | | 85 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 598.00 | 30 760.00 | | 104 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 311.00 | 219.00 | | 23 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 1.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 622.00 | 13 538.00 | | 36 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 995.00 | 13 417.00 | | 47 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 373.00 | 121.00 | | -11 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 024.00 | | 53 850.00 | 40 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 51 320.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | | 1 600.00 | 11 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 930.00 | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 262.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 262.00 | | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 430.00 | 23 311.00 | | 85 430.00 |