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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 607.00 | 66 425.00 | 17 182.00 | 83 607.00 |
040 Immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 428.00 | 66 425.00 | 165 003.00 | 231 428.00 |
060 Stock marchandises | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
072 Créances – Autres | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
084 Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
110 Total général Actif | 426 543.00 | 66 425.00 | 360 118.00 | 426 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 216.00 | 433 958.00 | | 411 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | -478.00 | | | -478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 236.00 | 462 219.00 | | 300 236.00 |
230 Autres produits | 3 575.00 | 8 474.00 | | 3 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 549.00 | 904 652.00 | | 714 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 296.00 | 299 203.00 | | 296 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 756.00 | 2 518.00 | | -22 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 217.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 198 738.00 | 285 141.00 | | 198 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 957.00 | 25 421.00 | | 23 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 410.00 | 173 522.00 | | 136 410.00 |
252 Charges sociales | 54 163.00 | 70 472.00 | | 54 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 704.00 | 15 312.00 | | 14 704.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 52.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 623.00 | 871 859.00 | | 702 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 927.00 | 32 793.00 | | 11 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 804.00 | 1 348.00 | | 804.00 |
294 Charges financières | 7 540.00 | 9 188.00 | | 7 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 075.00 | 2 383.00 | | 7 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 635.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 991.00 | 18 935.00 | | -1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 763.00 | | | 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 744.00 | | | 212 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 230.00 | | | 140 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |