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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 607.00 | 73 041.00 | 26 567.00 | 99 607.00 |
040 Immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 428.00 | 73 041.00 | 174 388.00 | 247 428.00 |
060 Stock marchandises | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
072 Créances – Autres | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
084 Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 026.00 | | 221 026.00 | 221 026.00 |
110 Total général Actif | 468 455.00 | 73 041.00 | 395 414.00 | 468 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 830.00 | 411 216.00 | | 416 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -478.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 983.00 | 300 236.00 | | 334 983.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 3 575.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 907.00 | 714 549.00 | | 751 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 324.00 | 296 296.00 | | 285 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 255.00 | -22 756.00 | | -8 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 497.00 | | |
242 Autres charges externes. | 200 713.00 | 198 738.00 | | 200 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 060.00 | 23 957.00 | | 18 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 079.00 | 136 410.00 | | 167 079.00 |
252 Charges sociales | 58 141.00 | 54 163.00 | | 58 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | 14 704.00 | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 614.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 731.00 | 702 623.00 | | 727 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 176.00 | 11 927.00 | | 24 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 924.00 | 804.00 | | 2 924.00 |
294 Charges financières | 14 338.00 | 7 540.00 | | 14 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 609.00 | 7 075.00 | | 3 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 107.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 438.00 | -1 991.00 | | 7 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 043.00 | | | 148 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |