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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 590.00 | 78 017.00 | 34 574.00 | 112 590.00 |
040 Immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 412.00 | 78 017.00 | 182 395.00 | 260 412.00 |
060 Stock marchandises | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
072 Créances – Autres | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
084 Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
110 Total général Actif | 475 640.00 | 78 017.00 | 397 623.00 | 475 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 036.00 | | | 114 036.00 |