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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
BZ Autres créances | 246 262.00 | | 246 262.00 | 246 262.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 801.00 | | 422 801.00 | 422 801.00 |
CU Autres participations | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 141 123.00 | 81 641.00 | | 141 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 389.00 | 59 483.00 | | 160 389.00 |
DL TOTAL (I) | 302 063.00 | 141 674.00 | | 302 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 96 845.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 145 309.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 738.00 | 242 368.00 | | 120 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 801.00 | 384 042.00 | | 422 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 738.00 | 242 368.00 | | 30 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 343.00 | -75 107.00 | | -71 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 531.00 | 113 024.00 | | 119 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 857.00 | 53 541.00 | | -40 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 389.00 | 59 483.00 | | 160 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VB T. V. A. | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 693.00 | | | 201 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 262.00 | 246 262.00 | | 246 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | | | 984.00 |
ST Autres comptes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 162.00 | | | 27 162.00 |