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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
BZ Autres créances | 535 243.00 | | 535 243.00 | 535 243.00 |
CF Disponibilités | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 757.00 | | 635 757.00 | 635 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 817.00 | | 796 817.00 | 796 817.00 |
CU Autres participations | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 549 877.00 | 424 305.00 | | 549 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 981.00 | 125 572.00 | | 55 981.00 |
DL TOTAL (I) | 606 409.00 | 550 427.00 | | 606 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | 232 980.00 | | 102 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 408.00 | 320 644.00 | | 190 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 817.00 | 871 071.00 | | 796 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 408.00 | 320 644.00 | | 190 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -224 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 800.00 | 73 200.00 | | 82 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 818.00 | -52 372.00 | | 26 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 981.00 | 125 572.00 | | 55 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VB T. V. A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 920.00 | 507 920.00 | | 507 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 243.00 | 535 243.00 | | 535 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | 750.00 | | 150.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | 145 333.00 | | 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 300.00 | 18 300.00 | | 24 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 768.00 | 170 383.00 | | 24 768.00 |