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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
BZ Autres créances | 333 888.00 | | 333 888.00 | 333 888.00 |
CF Disponibilités | 81 225.00 | | 81 225.00 | 81 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 114.00 | | 415 114.00 | 415 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 174.00 | | 576 174.00 | 576 174.00 |
CU Autres participations | 161 060.00 | | 161 060.00 | 161 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 301 513.00 | 141 123.00 | | 301 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 792.00 | 160 389.00 | | 122 792.00 |
DL TOTAL (I) | 424 855.00 | 302 063.00 | | 424 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 220.00 | 30 060.00 | | 59 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | | | 224.00 |
EA Autres dettes | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 319.00 | 120 738.00 | | 151 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 174.00 | 422 801.00 | | 576 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 319.00 | 30 738.00 | | 151 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 616.00 | -71 343.00 | | -82 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 074.00 | 119 531.00 | | 68 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -54 717.00 | -40 857.00 | | -54 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 792.00 | 160 389.00 | | 122 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VB T. V. A. | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 309.00 | | | 284 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 888.00 | 333 888.00 | | 333 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | 984.00 | | 750.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 6 178.00 | | 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 300.00 | 14 000.00 | | 18 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 210.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224.00 | 210.00 | | 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 010.00 | 24 410.00 | | 5 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 799.00 | 27 162.00 | | 25 799.00 |