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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 19 701.00 | 3 197.00 | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 7 697.00 | 5 080.00 | 12 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 232.00 | 32 900.00 | 412 333.00 | 445 232.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CF Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 111.00 | 32 900.00 | 548 211.00 | 581 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 157.00 | 17 799.00 | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | 15 358.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 61 042.00 | 41 957.00 | | 61 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 700.00 | 29 123.00 | | 19 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 077.00 | 442 319.00 | | 432 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 15 238.00 | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 677.00 | 12 966.00 | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 6 334.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 168.00 | 505 980.00 | | 487 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 211.00 | 547 937.00 | | 548 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 173.00 | 486 280.00 | | 477 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 1 786.00 | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 404.00 | 9 233.00 | | 14 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 707.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 268.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 9 268.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9 769.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -501.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 2 431.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 788.00 | 326 548.00 | | 328 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 703.00 | 311 190.00 | | 309 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | 15 358.00 | | 19 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 074.00 | | 1 158.00 | 444 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 105.00 | | | 403 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | 1 158.00 | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 433.00 | 7 467.00 | | 25 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 7 467.00 | | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 700.00 | 9 705.00 | 9 995.00 | 19 700.00 |
VI Groupe et associés | 432 077.00 | 432 077.00 | | 432 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 168.00 | 477 173.00 | 9 995.00 | 487 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | 9 869.00 | | 9 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | 5 740.00 | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 61 301.00 | 67 484.00 | | 61 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 867.00 | 73 748.00 | | 73 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 409.00 | 11 352.00 | | 14 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 790.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | 11 659.00 | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 011.00 | 31 674.00 | | 33 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 497.00 | 24 687.00 | | 22 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 408.00 | 158 323.00 | | 160 408.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |