| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 21 592.00 | 1 306.00 | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 777.00 | 10 398.00 | 2 379.00 | 12 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 232.00 | 37 492.00 | 407 741.00 | 445 232.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 654.00 | | 163 654.00 | 163 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 021.00 | 37 492.00 | 571 529.00 | 609 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 242.00 | 33 157.00 | | 52 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | 19 085.00 | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 86 388.00 | 61 042.00 | | 86 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 307.00 | 432 077.00 | | 431 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 9 895.00 | | 7 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 17 677.00 | | 28 522.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | 7 820.00 | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 141.00 | 487 168.00 | | 485 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 529.00 | 548 211.00 | | 571 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 141.00 | 477 173.00 | | 485 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 901.00 | | 341 901.00 | 341 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 354.00 | 14 404.00 | | 15 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 272.00 | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 238.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 238.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 236.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 3 106.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 791.00 | 328 788.00 | | 342 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 446.00 | 309 703.00 | | 317 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 346.00 | 19 085.00 | | 25 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 232.00 | | | 445 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 105.00 | | | 403 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 900.00 | 4 592.00 | | 32 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | 4 592.00 | | 27 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 431 307.00 | 431 307.00 | | 431 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 141.00 | 485 141.00 | | 485 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 958.00 | 9 795.00 | | 8 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | 8 079.00 | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 49 727.00 | 61 301.00 | | 49 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 273.00 | 73 867.00 | | 79 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 206.00 | 2 751.00 | | 3 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 499.00 | 14 409.00 | | 17 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 804.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 735.00 | 11 599.00 | | 10 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 425.00 | 33 011.00 | | 34 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 283.00 | 22 497.00 | | 21 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 993.00 | 160 408.00 | | 156 993.00 |