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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 271.00 | 12 341.00 | 8 931.00 | 21 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 727.00 | 40 741.00 | 412 986.00 | 453 727.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 976.00 | 40 741.00 | 589 235.00 | 629 976.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 588.00 | 52 242.00 | | 77 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | 25 346.00 | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 117 929.00 | 86 388.00 | | 117 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 206.00 | 431 307.00 | | 425 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 7 309.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | 28 522.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 18 003.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 306.00 | 485 141.00 | | 471 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 235.00 | 571 529.00 | | 589 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 306.00 | 485 141.00 | | 471 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 281.00 | | 338 281.00 | 338 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 281.00 | | 338 281.00 | 338 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 467.00 | 15 354.00 | | 16 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 558.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 85.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 83.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 4 140.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 544.00 | 342 791.00 | | 350 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 004.00 | 317 446.00 | | 319 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | 25 346.00 | | 31 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 402.00 | 497.00 | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 232.00 | | 8 495.00 | 445 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 105.00 | | | 403 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | | 8 495.00 | 35 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 3 249.00 | | 37 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 3 249.00 | | 31 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 425 206.00 | 425 206.00 | | 425 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 306.00 | 471 306.00 | | 471 306.00 |