| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595 536.00 | 5 882 367.00 | 713 169.00 | 6 595 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 859 906.00 | 16 322 402.00 | 7 537 504.00 | 23 859 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BZ Autres créances | 3 785 555.00 | | 3 785 555.00 | 3 785 555.00 |
CF Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 498.00 | | 3 802 498.00 | 3 802 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 662 404.00 | 16 322 402.00 | 11 340 002.00 | 27 662 404.00 |
CU Autres participations | 17 257 071.00 | 10 432 735.00 | 6 824 336.00 | 17 257 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 878 130.00 | | | 8 878 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DH Report à nouveau | -354 189.00 | | | -354 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 631.00 | | | 8 958 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 162.00 | | | 1 382 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 697.00 | | | 369 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 627 523.00 | | | 627 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 371.00 | | | 2 381 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 002.00 | | | 11 340 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 085.00 | | | 1 744 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 336.00 | | | 731 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 277.00 | | | 1 038 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 643.00 | | | 1 042 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 307.00 | | | -311 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 428.00 | | | -67 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 368.00 | | | 1 540 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 200.00 | | | 1 364 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 511 183.00 | 1 378 277.00 | 7 322 536.00 | 24 511 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378 277.00 | 23 852 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 595 536.00 | 1 378 277.00 | 23 859 906.00 | 6 595 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595 536.00 | | | 6 595 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 595 536.00 | | | 6 595 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 908 347.00 | 1 378 277.00 | 7 322 536.00 | 17 908 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 882 367.00 | | | 5 882 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 526 100.00 | | 210 998.00 | 16 526 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595 400.00 | | 280 298.00 | 16 595 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 210 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 697.00 | 369 697.00 | | 369 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 523.00 | 627 523.00 | | 627 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595 536.00 | | | 6 595 536.00 |
UX Autres créances clients | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 583 498.00 | | | 3 583 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 162.00 | 744 875.00 | 637 286.00 | 1 382 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 297.00 | 283 574.00 | 10 107 723.00 | 10 391 297.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 371.00 | 1 744 085.00 | 637 286.00 | 2 381 371.00 |