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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595 536.00 | 5 882 367.00 | 713 169.00 | 6 595 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 276 966.00 | 16 358 402.00 | 4 918 564.00 | 21 276 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 046.00 | 25 033.00 | 8 013.00 | 33 046.00 |
BZ Autres créances | 6 043 262.00 | | 6 043 262.00 | 6 043 262.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 105.00 | 25 033.00 | 6 061 072.00 | 6 086 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 363 071.00 | 16 383 435.00 | 10 979 636.00 | 27 363 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 463 663.00 | | | 3 463 663.00 |
CU Autres participations | 14 674 130.00 | 10 468 735.00 | 4 205 395.00 | 14 674 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 878 130.00 | 8 878 130.00 | | 8 878 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
DH Report à nouveau | -178 022.00 | -354 189.00 | | -178 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 069.00 | 176 167.00 | | 638 069.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596 700.00 | 8 958 631.00 | | 9 596 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 119.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 343.00 | 1 993 214.00 | | 965 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 936.00 | 369 697.00 | | 410 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 1 870.00 | | 6 549.00 |
EA Autres dettes | | 16 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 936.00 | 2 381 371.00 | | 1 382 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 636.00 | 11 340 002.00 | | 10 979 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 4 336.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 727 000.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 880.00 | 731 336.00 | | 2 500 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582 898.00 | 1 038 277.00 | | 2 582 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582 898.00 | 1 042 643.00 | | 2 582 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 019.00 | -311 307.00 | | -82 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | -67 428.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 841.00 | 1 540 368.00 | | 3 568 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 772.00 | 1 364 200.00 | | 2 930 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 069.00 | 176 167.00 | | 638 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859 906.00 | | 10.00 | 23 859 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582 950.00 | 21 269 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 950.00 | 21 276 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 852 606.00 | | 10.00 | 23 852 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 58 823 670.00 | | | 58 823 670.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 315 102.00 | 61 033.00 | | 16 315 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 315 102.00 | 61 033.00 | | 16 315 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 033.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 936.00 | 410 936.00 | | 410 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595 536.00 | | | 6 595 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 521 420.00 | | | 3 521 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 965 343.00 | 965 343.00 | | 965 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 949.00 | | | 2 502 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 671 844.00 | 2 612 645.00 | 10 059 199.00 | 12 671 844.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 936.00 | 1 382 936.00 | | 1 382 936.00 |