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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 850.00 | 1 497.00 | 72 353.00 | 73 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 930.00 | 331 603.00 | 4 502 327.00 | 4 833 930.00 |
BZ Autres créances | 5 068 075.00 | | 5 068 075.00 | 5 068 075.00 |
CF Disponibilités | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 104.00 | | 5 078 104.00 | 5 078 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 034.00 | 331 603.00 | 9 580 431.00 | 9 912 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 750.00 | | | 653 750.00 |
CU Autres participations | 4 106 330.00 | 330 106.00 | 3 776 224.00 | 4 106 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 878 130.00 | 8 878 130.00 | | 8 878 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
DG Autres réserves | 428 143.00 | 428 143.00 | | 428 143.00 |
DH Report à nouveau | -453 531.00 | | | -453 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | -453 531.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154 403.00 | 9 143 169.00 | | 9 154 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 393.00 | 364 600.00 | | 329 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | 100 622.00 | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 028.00 | 466 485.00 | | 426 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 431.00 | 9 609 654.00 | | 9 580 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 028.00 | 456 485.00 | | 426 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 882 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 022 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 509 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 509 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 487 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 26 842.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 344.00 | 16 516 136.00 | | 80 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 110.00 | 16 969 667.00 | | 69 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | -453 531.00 | | 11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 080.00 | | 73 850.00 | 4 760 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 080.00 | | | 4 760 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 750.00 | 653 750.00 | | 653 750.00 |
VB T. V. A. | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 033 265.00 | 5 033 265.00 | | 5 033 265.00 |
VI Groupe et associés | 329 393.00 | 329 393.00 | | 329 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 825.00 | 5 721 825.00 | | 5 721 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 028.00 | 426 028.00 | | 426 028.00 |