| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 609 792.00 | 595 804.00 | 13 988.00 | 609 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 3 321.00 | 4 611.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 358.00 | 627 475.00 | 67 882.00 | 695 358.00 |
BT Marchandises | 24 642.00 | 12 321.00 | 12 321.00 | 24 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BZ Autres créances | 859 087.00 | | 859 087.00 | 859 087.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 680.00 | 12 321.00 | 907 359.00 | 919 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 037.00 | 639 796.00 | 975 241.00 | 1 615 037.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
DH Report à nouveau | 354 959.00 | 351 788.00 | | 354 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 920.00 | 3 171.00 | | -30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 782 669.00 | 813 589.00 | | 782 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 594.00 | 176 461.00 | | 111 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 25 314.00 | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 613.00 | 23 808.00 | | 27 613.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 231.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 572.00 | 225 814.00 | | 192 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 241.00 | 1 039 403.00 | | 975 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 572.00 | 225 814.00 | | 192 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
FG Production vendue services | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 366.00 | | 378 366.00 | 378 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | 17 630.00 | | 15 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 462.00 | 414 656.00 | | 410 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 382.00 | 411 485.00 | | 441 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 920.00 | 3 171.00 | | -30 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 520.00 | | | 778 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 162.00 | 695 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 162.00 | 666 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 670.00 | | | 749 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 163.00 | 10 125.00 | 83 163.00 | 672 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 163.00 | 10 125.00 | 83 163.00 | 672 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 671.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 671.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 463.00 | | | 855 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 386.00 | 894 386.00 | | 894 386.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 728.00 | 29 627.00 | | 24 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 195.00 | 12 031.00 | | 9 195.00 |
ST Autres comptes | 122 388.00 | 130 989.00 | | 122 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 728.00 | 29 627.00 | | 24 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 949.00 | 75 970.00 | | 75 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 058.00 | 33 701.00 | | 33 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 984.00 | 213 420.00 | | 201 984.00 |