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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 609 792.00 | 600 864.00 | 8 928.00 | 609 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 4 908.00 | 3 024.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 358.00 | 634 122.00 | 61 236.00 | 695 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
BZ Autres créances | 991 137.00 | | 991 137.00 | 991 137.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 438.00 | 634 122.00 | 1 093 316.00 | 1 727 438.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
DH Report à nouveau | 324 039.00 | 354 959.00 | | 324 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 657.00 | -30 920.00 | | 52 657.00 |
DL TOTAL (I) | 835 326.00 | 782 669.00 | | 835 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 753.00 | 111 594.00 | | 99 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 47 747.00 | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 27 613.00 | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 990.00 | 192 572.00 | | 257 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 316.00 | 975 241.00 | | 1 093 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 990.00 | 192 572.00 | | 257 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 516.00 | 15 079.00 | | 23 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 853.00 | 410 462.00 | | 396 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 196.00 | 441 382.00 | | 344 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 657.00 | -30 920.00 | | 52 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 358.00 | | | 695 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 508.00 | | | 666 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 125.00 | 6 646.00 | | 599 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 125.00 | 6 646.00 | | 599 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 671.00 | | 12 321.00 | 40 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 671.00 | | 12 321.00 | 40 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VI Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 047.00 | | | 973 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 446.00 | 1 026 446.00 | | 1 026 446.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 990.00 | 257 990.00 | | 257 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 126.00 | 24 728.00 | | 24 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 608.00 | 9 195.00 | | 12 608.00 |
ST Autres comptes | 56 958.00 | 122 388.00 | | 56 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 200.00 | 70 400.00 | | 101 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 126.00 | 24 728.00 | | 24 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 494.00 | 75 949.00 | | 68 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 241.00 | 33 058.00 | | 21 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 765.00 | 201 984.00 | | 170 765.00 |