| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 609 792.00 | 605 924.00 | 3 868.00 | 609 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 932.00 | 6 494.00 | 1 438.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 358.00 | 640 768.00 | 54 589.00 | 695 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
BZ Autres créances | 837 223.00 | | 837 223.00 | 837 223.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 904.00 | | 874 904.00 | 874 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 261.00 | 640 768.00 | 929 493.00 | 1 570 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 374 113.00 | 374 113.00 | | 374 113.00 |
DH Report à nouveau | 376 696.00 | 324 039.00 | | 376 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 087.00 | 52 657.00 | | -46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 789 239.00 | 835 326.00 | | 789 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 519.00 | 99 753.00 | | 116 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 133 121.00 | | 12 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 25 116.00 | | 11 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 254.00 | 257 990.00 | | 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 493.00 | 1 093 316.00 | | 929 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 254.00 | 257 990.00 | | 140 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 481.00 | 23 516.00 | | 4 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 072.00 | 396 853.00 | | 222 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 160.00 | 344 196.00 | | 268 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 087.00 | 52 657.00 | | -46 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 358.00 | | | 695 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 508.00 | | | 666 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 772.00 | 6 646.00 | | 605 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 772.00 | 6 646.00 | | 605 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VI Groupe et associés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 483.00 | | | 827 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 492.00 | 872 492.00 | | 872 492.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 493.00 | 24 126.00 | | 23 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 583.00 | 12 608.00 | | 24 583.00 |
ST Autres comptes | 69 238.00 | 56 958.00 | | 69 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 533.00 | 101 200.00 | | 64 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 493.00 | 24 126.00 | | 23 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 909.00 | 68 494.00 | | 40 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 835.00 | 21 241.00 | | 46 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 355.00 | 170 765.00 | | 158 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |